Los 7 mejores ETF de Bitcoin apalancados para obtener mayores retornos en 2025

La volatilidad de Bitcoin hasta 2025 muestra un crecimiento impresionante. La criptomoneda superó los $100,000 en diciembre de 2024 y alcanzó los $115,000 en julio. Este artículo examina los principales ETFs apalancados de Bitcoin disponibles actualmente. Los inversores ven potencial para una mayor apreciación del precio, con solo 19 millones de los 21 millones de Bitcoins minados hasta la fecha. Analicemos los siete mejores ETFs apalancados de BTC que podrían generar mayores retornos en 2025.

ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU)

_{Fuente de imagen: Fintel}

El ETF ProShares Ultra Bitcoin (BITU) lidera el grupo de ETFs de Bitcoin apalancados y ofrece a los inversores una potente herramienta para aumentar su exposición a las criptomonedas. Desde el 1 de abril de 2024, este fondo se ha consolidado como una fuerza clave en el sector de los ETFs de activos digitales.

Características principales de BITU

BITU tiene como objetivo el doble (2x) del rendimiento diario del índice Bloomberg Bitcoin antes de comisiones y gastos ^{[ 1 ]}El ETF no compra Bitcoin directamente; utiliza futuros y swaps para lograr su exposición apalancada. ^{[ 2 ]}.

Descubrirá que el fondo coloca al menos el 80% de sus activos en instrumentos financieros que ProShare Advisors cree que coincidirán con su objetivo diario. ^{[ 1 ]}Esta estrategia permite a los inversores:

• Obtenga una exposición ampliada a los movimientos del precio de Bitcoin

• Aproveche la exposición apalancada a Bitcoin sin los enormes costos que normalmente vería con las inversiones directas apalancadas en criptomonedas

• Compre y venda a través de cuentas de corretaje regulares en lugar de intercambios de criptomonedas especializados

El fondo también ofrece negociación de opciones, lo que abre estrategias de inversión más sofisticadas. ^{[ 3 ]}De todos modos, los inversores deben saber que, si bien BITU multiplica las ganancias cuando el precio de Bitcoin sube, también duplica las pérdidas durante las caídas del mercado. ^{[ 3 ]}.

Rendimiento de BITU en 2025

BITU ha mostrado resultados impresionantes a lo largo de 2025, demostrando lo que puede lograr la exposición apalancada a Bitcoin. Los datos de rendimiento recientes muestran:

• A Rendimiento del 2025% en el segundo trimestre de 57.57 (NAV) y 57.30% (Precio de Mercado) ^{[ 2 ]}

• Rendimientos acumulados del año del 10.62 % (valor liquidativo) y del 10.52 % (precio de mercado) al segundo trimestre de 2 ^{[ 2 ]}

• Rentabilidad a un año del 105.30% (NAV) y del 104.68% (precio de mercado) ^{[ 2 ]}

La rentabilidad total en el último año, incluidos dividendos, alcanzó el 204.64%. ^{[ 4 ]}La rentabilidad anual media desde el inicio del fondo se sitúa en el 54.14%. ^{[ 4 ]}.

Las métricas del fondo muestran que sigue de cerca su índice subyacente, con una correlación de 1.00 y una beta de 2.04 en el segundo trimestre de 2. ^{[ 2 ]}Esto nos dice que BITU cumple su promesa de duplicar el rendimiento diario de Bitcoin.

Precios y tarifas de BITU

El fondo mantiene un ratio de gastos competitivo del 0.95%. ^{[ 1 ][ 3 ]}, lo cual es impresionante dada la complejidad de mantener una posición apalancada. BITU ha crecido hasta gestionar aproximadamente 1.18 millones de dólares en activos. ^{[ 4 ]}, con 21.93 millones de acciones en circulación ^{[ 4 ]}.

Al 8 de agosto de 2025, los BITU cotizaban a:

• Precio de mercado: $ 57.96 ^{[ 3 ]}

• Valor liquidativo: $57.93 ^{[ 3 ]}

• Rango de 52 semanas: $18.56 – $68.43 ^{[ 5 ]}

El fondo paga dividendos mensuales con un dividendo reciente de $0.9662 declarado el 1 de agosto de 2025. ^{[ 5 ]}El dividendo acumulado a doce meses es de $3.73, con un rendimiento de aproximadamente el 6.43%. ^{[ 4 ]}.

Los traders activos apreciarán la liquidez de BITU: tiene un promedio de 2.03 millones de acciones negociadas diariamente durante un período de 10 días. ^{[ 5 ]}El diferencial medio entre oferta y demanda a 30 días se sitúa en tan solo el 0.03 %. ^{[ 3 ]}, lo que significa condiciones comerciales más estrictas y costos de transacción más bajos.

Si bien BITU ofrece grandes oportunidades, debe saber que los ETF apalancados funcionan mejor para operar a corto plazo que para mantenerlos a largo plazo. El reinicio diario implica que las rentabilidades a largo plazo podrían no coincidir con el múltiplo simple de las rentabilidades del índice, especialmente cuando los mercados se vuelven volátiles. ^{[ 2 ]}.

ETF de estrategia de Bitcoin con acciones de volatilidad 2x (BITX)

BITX hizo historia como una fuerza innovadora en la inversión en criptomonedas el 27 de junio de 2023. El ETF Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy se convirtió en el primer ETF que ofrece exposición apalancada a las criptomonedas en Estados Unidos ^{[ 1 ]}Este fondo ha demostrado ser una excelente manera de obtener mayores retornos en Bitcoin.

Características principales de BITX

BITX funciona como un fondo cotizado en bolsa con apalancamiento 2x y reinicio diario con un objetivo claro: ofrecer el doble del rendimiento diario de Bitcoin. ^{[ 1 ]}El fondo utiliza un sofisticado enfoque basado en futuros para lograr esta exposición apalancada:

• Rotación diaria de futuros de Bitcoin desde el contrato del mes anterior (M1) hasta el contrato del segundo mes (M2) ^{[ 1 ]}

• Ajuste diario de las tenencias para mantener una exposición constante de 2x ^{[ 1 ]}

• Adición o sustracción de contratos de futuros para dar cabida a nuevas inversiones o reembolsos ^{[ 1 ]}

BITX está registrado bajo la Ley de Sociedades de Inversión de EE. UU. de 1940, a diferencia de las inversiones directas en criptomonedas. Esto brinda a los inversores las protecciones regulatorias habituales. ^{[ 1 ]}La estructura ofrece varias ventajas:

• Informa ganancias y pérdidas a través de formularios estándar 1099 del IRS

• No se requiere la emisión del formulario K-1

• No sujeto a retención de no residentes en sociedades que cotizan en bolsa ^{[ 1 ]}

El fondo utiliza contratos de futuros de Bitcoin liquidados en efectivo que se negocian en bolsas registradas en la CFTC, actualmente la Bolsa Mercantil de Chicago. ^{[ 6 ]}El efectivo, los instrumentos similares al efectivo y los valores de alta calidad sirven como garantía para complementar estas posiciones. ^{[ 6 ]}.

Rendimiento de BITX en 2025

BITX ha recompensado a los inversores que predijeron la trayectoria ascendente de Bitcoin a lo largo de 2025. El rendimiento del fondo explica:

El segundo trimestre de 2025 se destacó con BITX registrando un sorprendente rendimiento del 57.10 %. ^{[ 6 ]}Este éxito siguió a un primer trimestre excepcional de 2024, cuando el fondo subió un 133.96%. ^{[ 6 ]}.

Los inversores pacientes que mantuvieron BITX durante períodos de volatilidad obtuvieron importantes beneficios. El fondo ha generado una rentabilidad anual promedio del 109.57 %. ^{[ 7 ]} desde sus inicios, superando ampliamente el promedio de su categoría y los vehículos de inversión tradicionales.

Precios y tarifas de BITX

BITX ahora administra alrededor de $2.85 mil millones en activos ^{[ 6 ]}, lo que lo convierte en uno de los ETF de criptomonedas apalancados más grandes, accesible para más personas. Las métricas clave del fondo, al 8 de agosto de 2025, incluyen:

• Precio de la acción: $ 60.88 ^{[ 8 ]}

• Rango de 52 semanas: $20.91 – $72.80 ^{[ 8 ]}

• Acciones en circulación: 46.32 millones ^{[ 8 ]}

• NAV (valor liquidativo): $61.58 ^{[ 8 ]}

El fondo cobra una comisión anual del 1.85%. ^{[ 1 ]}, que se desembolsa diariamente de los activos del fondo (aproximadamente un 0.005%). Con todos los costes incluidos, el ratio de gastos totales asciende al 2.38%. ^{[ 6 ]}.

BITX ofrece distribuciones mensuales de dividendos con un alto potencial de ingresos. El dividendo de los últimos doce meses es de $5.93. ^{[ 7 ]}, con un rendimiento impresionante del 9.74% ^{[ 7 ]}Las distribuciones recientes muestran:

• 29 de julio de 2025: $ 0.61 ^{[ 7 ]}

• 26 de junio de 2025: $0.54 ^{[ 7 ]}

• 28 de mayo de 2025: $0.52 ^{[ 7 ]}

Tenga en cuenta que BITX funciona mejor como un vehículo comercial a corto plazo que como una inversión a largo plazo. ^{[ 6 ]}La función de reinicio diario del fondo implica que los rendimientos en períodos superiores a un día pueden variar considerablemente con respecto a simplemente duplicar el rendimiento de Bitcoin, especialmente durante períodos de alta volatilidad. ^{[ 6 ]}Esto requiere una gestión activa y un seguimiento regular de la posición. ^{[ 6 ]}.

ETF de Bitcoin con objetivo diario T-Rex 2X Long (BTCL)

_{Fuente de imagen: Fintel}

El ETF T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target (BTCL) se lanzó el 10 de julio de 2024 y rápidamente se convirtió en un actor importante en el creciente mundo de los ETF apalancados de Bitcoin. ^{[ 4 ]}Este nuevo fondo ofrece a los inversores otra forma de duplicar su exposición a Bitcoin a través de un vehículo de inversión regulado.

Características principales de BTCL

El ETF T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target quiere proporcionar resultados de inversión diarios que coincidan el doble (200%) del rendimiento diario de Bitcoin al contado, antes de comisiones y gastos ^{[ 9 ]}El fondo utiliza estas estrategias para alcanzar sus objetivos:

• Invierte en acuerdos de swap con las principales instituciones financieras mundiales que proporcionan una exposición diaria del 200% a Bitcoin. ^{[ 3 ]}

• Asigna al menos el 80% de sus activos netos a estos acuerdos de swap ^{[ 9 ]}

• El equipo central gestiona una cartera enfocada con solo 9 inversiones para manejar eficientemente su exposición apalancada. ^{[ 2 ]}

Tuttle Capital Management creó BTCL para inversores expertos que comprenden los riesgos potenciales de buscar rendimientos apalancados diarios. ^{[ 2 ]}El fondo declara claramente que no intenta alcanzar su objetivo de inversión más allá de un solo día de negociación. ^{[ 4 ]}.

El mayor desafío de BTCL reside en sus considerables riesgos. El fondo perderá dinero si Bitcoin se mantiene estable durante más de un día. ^{[ 4 ]}Además, los inversores podrían perder todo su capital en un solo día si Bitcoin cae más del 50%. ^{[ 4 ]}.

Rendimiento de BTCL en 2025

BTCL obtuvo resultados impresionantes en 2025 para los inversores que predijeron correctamente el alza de Bitcoin. Estas son las métricas de rendimiento del fondo:

La rentabilidad total del fondo en el último año, incluyendo dividendos, alcanzó un nivel excepcional. 202.03% ^{[ 2 ]}Desde su lanzamiento, BTCL ha logrado mantener una rentabilidad anual promedio del 134.38%. ^{[ 2 ]}, mostrando su potencial para generar ganancias sustanciales durante los mercados alcistas de Bitcoin.

BTCL alcanzó su máximo de 52 semanas de $69.81 el 17 de diciembre de 2024. ^{[ 5 ]}Cuando Bitcoin superó los $100,000, el fondo alcanzó su mínimo de 52 semanas de $18.91 el 6 de septiembre de 2024. ^{[ 5 ]}, lo que muestra cuán volátiles pueden ser las inversiones apalancadas en criptomonedas.

Precios y tarifas de BTCL

BTCL cotizó a $60.85 el 8 de agosto de 2025, con una caída diaria del 2.25 %. ^{[ 3 ]}Estas son las métricas clave del fondo:

• Activos bajo administración: $ 51.47 millones ^{[ 2 ]}

• Acciones en circulación: 1.05 millones ^{[ 2 ]}

• Rango de negociación diario: $60.53 – $61.90 ^{[ 5 ]}

• Volumen de negociación promedio de 10 días: 66,625 acciones ^{[ 2 ]}

El ratio de gastos del fondo es del 0.95% ^{[ 2 ]} Esto lo convierte en una de las opciones más económicas entre los ETF de Bitcoin apalancados. Esta competitiva estructura de comisiones ayuda a los inversores a maximizar su rentabilidad manteniendo los costes bajos.

BTCL también genera ingresos mediante dividendos. El fondo anunció un dividendo de $2.12 por acción para 2025, que se pagará el 26 de diciembre de 2025, con fecha ex dividendo el 24 de diciembre de 2025. ^{[ 4 ]}Esto crea un rendimiento de aproximadamente el 3.48%. ^{[ 5 ]}, ofreciendo a los inversores tanto potencial de crecimiento como ingresos.

Las tenencias del fondo muestran un 120.55% de activos en sus 10 principales inversiones ^{[ 4 ]}Esto refleja su enfoque centrado y el uso de derivados para lograr apalancamiento. Esta concentración facilita una gestión eficiente, pero incrementa ciertos riesgos en comparación con fondos más diversos.

BTCL funciona mejor para operadores a corto plazo que para inversores a largo plazo debido a su naturaleza apalancada. La función de reinicio diario implica que el rendimiento a largo plazo podría no duplicar la rentabilidad de Bitcoin. ^{[ 4 ]}Los inversores necesitan gestionar y supervisar activamente sus posiciones con regularidad.

ETF de estrategia apalancada de futuros de Bitcoin Valkyrie de CoinShares (BTFX)

El ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy (BTFX) ha crecido más rápido de lo esperado desde su lanzamiento el 21 de febrero de 2024. Este ETF es una oportunidad para que los inversores maximicen los rendimientos en el volátil mercado de criptomonedas a través de su exclusivo enfoque de apalancamiento de futuros de Bitcoin.

Características principales de BTFX

BTFX destaca por su estrategia de inversión simple pero eficaz. El fondo busca ofrecer... el doble (2x) del rendimiento diario del índice de exceso de rendimiento de futuros de Bitcoin de S&P CME ^{[ 1 ]}BTFX no compra Bitcoin directamente, sino que intenta beneficiarse de los aumentos de precios en los contratos de futuros de Bitcoin cada día. ^{[ 1 ]}.

La estrategia de inversión del fondo tiene estos elementos centrales:

• Invertimos principalmente en contratos de futuros de bitcoin liquidados en efectivo que se negocian únicamente en bolsas registradas en la CFTC (actualmente CME). ^{[ 1 ]}

• El equipo logra mantener al menos el 80% de los activos netos en Contratos de Futuros de Bitcoin ^{[ 10 ]}

• Emplean efectivo, instrumentos similares al efectivo y valores de alta calidad como garantía. ^{[ 1 ]}

• Un equipo con experiencia en activos tradicionales y digitales gestiona activamente la estrategia. ^{[ 1 ]}

El fondo establece claramente que no intenta alcanzar sus objetivos de inversión más allá de un solo día. ^{[ 1 ]}Esto hace que BTFX sea más adecuado para el comercio a corto plazo en lugar de la inversión a largo plazo.

Rendimiento de BTFX en 2025

BTFX mostró resultados notables en 2025 y superó el promedio de su categoría en varios períodos de tiempo:

Fuente: ^{[ 10 ]}

Los fondos rendimiento total en el último año con dividendos alcanzados el 199.39% ^{[ 11 ]}Desde su lanzamiento, BTFX ha logrado mantener una rentabilidad anual media del 83.78%. ^{[ 11 ]}Estos números muestran un sólido desempeño durante los ciclos alcistas de Bitcoin.

BTFX alcanzó su máximo de 52 semanas en $72.53 el 17 de diciembre de 2024. ^{[ 6 ]}Justo cuando Bitcoin superó los $100,000. El fondo tocó su mínimo de 52 semanas en $18.62 el 6 de septiembre de 2024. ^{[ 6 ]}Estas oscilaciones muestran cuán volátiles pueden ser las inversiones apalancadas en criptomonedas.

Precios y tarifas de BTFX

BTFX cotizó a $61.46 el 8 de agosto de 2025, un 1.17% menos en el día. ^{[ 10 ]}Aquí están las cifras clave del fondo:

• Activos bajo administración: $ 17.10 millones ^{[ 10 ]}

• NAV (valor liquidativo): $62.81 ^{[ 1 ]}

• Rango de negociación de 52 semanas: $18.62 – $72.53 ^{[ 6 ]}

• Acciones en circulación: 265,000 ^{[ 12 ]}

• Volumen de negociación promedio de 10 días: 10,000 acciones ^{[ 6 ]}

El fondo tiene un ratio de gastos totales del 1.86%. ^{[ 1 ]}, lo que la sitúa en el rango medio de los ETF de Bitcoin apalancados. Esta comisión refleja la complejidad de mantener posiciones apalancadas mediante contratos de futuros.

La cartera de BTFX al 7 de agosto de 2025 mostró esta combinación:

• 101.57% en Bitcoin Future el 25 de agosto (aproximadamente 32 millones de dólares) ^{[ 13 ]}

• 46.70% en depósitos con bróker para posiciones cortas ^{[ 13 ]}

• 45.49% en depósitos adicionales con el bróker ^{[ 13 ]}

• 6.06% en obligaciones del Tesoro de First American ^{[ 13 ]}

• 3.17% en dólares estadounidenses ^{[ 13 ]}

• -102.99% en compensación en efectivo ^{[ 13 ]}

Los nuevos inversores deben saber que los ETF apalancados como BTFX son más riesgosos que los fondos tradicionales. Este fondo es solo para inversores que comprenden lo que significa buscar rentabilidades apalancadas diarias. ^{[ 1 ]}Podrías perder toda tu inversión en un solo día. ^{[ 1 ]}Por lo tanto, una gestión cuidadosa del riesgo es crucial al operar con BTFX.

ETF diario de acciones de Bitcoin 2x de Direxion (BITD)

_{Fuente de imagen: ACCESO Noticias}

Los inversores que buscan duplicar su exposición a criptomonedas ahora pueden recurrir al ETF Direxion Daily Bitcoin 2x Shares (BITD). Este proveedor de ETF, con dos años de antigüedad, ofrece una forma estructurada de invertir en criptomonedas con el doble de rendimiento diario que Bitcoin.

Características principales de BITD

BITD aspira a duplicar el rendimiento diario del índice de futuros de Bitcoin S&P CME ^{[ 7 ]}El fondo utiliza contratos de futuros de Bitcoin en lugar de Bitcoin físico. Esto lo hace más adecuado para inversores activos que para inversores a largo plazo.

Las principales características del fondo incluyen:

• Un sistema de reinicio diario que ajusta los niveles de apalancamiento cada día de negociación

• Rendimientos magnificados a corto plazo en lugar de objetivos de inversión a largo plazo

• Una estructura de cartera enfocada con fuerte exposición a futuros de Bitcoin ^{[ 7 ]}

El fondo es ideal para inversores sofisticados que comprenden los riesgos del apalancamiento. El prospecto indica que los inversores deben supervisar y ajustar activamente sus carteras. ^{[ 7 ]}Rafferty Asset Management mantiene las ganancias o pérdidas diarias del fondo por debajo del 90% de su valor liquidativo. ^{[ 7 ]}.

Rendimiento de BITD en 2025

BITD mostró un notable potencial de generación de riqueza durante las favorables condiciones del mercado en 2025. El fondo generó fuertes rendimientos a medida que Bitcoin alcanzaba nuevos máximos:

Los meses iniciales se caracterizaron por una alta volatilidad que coincidía con las fluctuaciones del precio de Bitcoin. El fondo solía duplicar las ganancias diarias de Bitcoin, descontando las comisiones y las diferencias de seguimiento. Durante las caídas de Bitcoin, las pérdidas también se duplicaron, algo que los inversores deberían considerar cuidadosamente.

Precios y tarifas de BITD

BITD administraba aproximadamente $5.99 millones en activos al 31 de julio de 2025 ^{[ 8 ]}Esto lo hace más pequeño que otros ETF de Bitcoin apalancados. Aquí están las cifras clave:

• Precio actual: $ 25.28 ^{[ 8 ]}

• Volumen promedio diario de operaciones: 3,970 acciones ^{[ 8 ]}

• Ratio de gastos: 1.00% ^{[ 8 ]}

La tasa de gastos del 1.00 % es competitiva entre ETF similares ^{[ 8 ]}Esta tarifa cubre la compleja tarea de mantener la exposición apalancada a través de futuros y, al mismo tiempo, permanecer disponible para los operadores que buscan duplicar la rentabilidad de Bitcoin.

Los inversores inteligentes saben que BITD funciona mejor como herramienta de trading táctico. El fondo explica claramente que la rentabilidad a lo largo de varios días probablemente diferirá del rendimiento de los futuros de Bitcoin, debido a la capitalización diaria de la rentabilidad. ^{[ 7 ]}Esto hace que BITD sea ideal para transacciones a corto plazo en lugar de inversiones a largo plazo.

Fideicomiso de Bitcoin en escala de grises 2x (GBTCX)

Grayscale Bitcoin Trust, un fondo de 10 años de antigüedad, hizo historia como el primer fondo de Bitcoin que cotiza públicamente en EE. UU. ^{[ 14 ]}Esta oferta insignia brinda exposición de grado institucional a Bitcoin a través de una estructura ETF familiar, aunque no es explícitamente un producto apalancado 2x.

Características principales de GBTCX

La oferta de Bitcoin de Grayscale invierte exclusivamente y de forma pasiva en Bitcoin. El fideicomiso busca reflejar el valor de sus tenencias de Bitcoin, menos gastos y otros pasivos. ^{[ 14 ]}Estas características lo hacen destacar:

• Grayscale, uno de los principales gestores de activos criptográficos del mundo, aporta más de una década de experiencia como patrocinador

• El mercado estadounidense vio este producto como su primera oferta cotizada en bolsa de Bitcoin al contado

• Coinbase Custody Trust Company proporciona almacenamiento seguro para el Bitcoin subyacente

• Los inversores pueden operar durante el horario estándar del mercado (de 9:30 a. m. a 4:00 p. m. EST)

El fideicomiso poseía aproximadamente 194,186.5228 Bitcoins a principios de 2025. Cada acción representa aproximadamente 0.00079089 Bitcoins. ^{[ 15 ]}Los inversores que compran acciones obtienen una porción de este Bitcoin agrupado sin tener que gestionar billeteras digitales.

Rendimiento de GBTCX en 2025

El precio de mercado del fideicomiso alcanzó los $91.58 el 8 de agosto de 2025, mostrando sólidas métricas de rendimiento. ^{[ 14 ]}Los resultados recientes muestran:

El fideicomiso entregó resultados excepcionales a largo plazo con un rendimiento anual compuesto del 68.35 % durante el período analizado. ^{[ 17 ]}No obstante, los inversores deben tener en cuenta la extrema volatilidad. Una caída máxima del -84.08% tardó 42 meses en recuperarse. ^{[ 17 ]}.

Precios y tarifas de GBTCX

La comisión de gestión anual de Grayscale es del 1.50 %. Esta cubre todos los costes de administración y custodia de Bitcoin. ^{[ 14 ]}Los productos de la competencia cobran menos, con algunas comisiones tan bajas como el 0.24% o el 0.30%. ^{[ 18 ]}.

Las métricas comerciales actuales revelan:

• Valor neto del activo (NAV) por acción: $91.57 ^{[ 14 ]}

• Volumen diario de negociación: 1.63 millones de acciones ^{[ 14 ]}

• Diferencial de oferta/demanda medio de 30 días: 0.01 % ^{[ 14 ]}

• Activos totales bajo gestión: 21.05 millones de dólares ^{[ 14 ]}

El fideicomiso ofrece una forma conveniente de acceder a Bitcoin a través de intermediarios tradicionales. Los inversores evitan las plataformas de intercambio de criptomonedas y la gestión de billeteras digitales. ^{[ 19 ]}El competitivo panorama de los ETF de Bitcoin presenta opciones de menor costo, por lo que los inversores deberían sopesar la conveniencia frente a las tarifas más altas.

ETF de futuros de Bitcoin 2x de Hashdex (HBTF)

El ETF Hashdex Bitcoin Futures (DEFI) completa nuestra revisión de los mejores ETF de Bitcoin. Este fondo cotiza en NYSE Arca y ofrece a los inversores una forma de obtener una mayor exposición a las criptomonedas. Desde su lanzamiento el 15 de septiembre de 2022, se ha convertido en una opción destacada para los inversores que buscan una mayor rentabilidad de Bitcoin.

Características principales de HBTF

El ETF de futuros de Bitcoin de Hashdex rastrea los cambios diarios del precio de referencia de Bitcoin de Nasdaq: liquidación ("punto de referencia") menos los gastos operativos. ^{[ 4 ]}El fondo se transformó el 27 de marzo de 2024. Cambió su estrategia de inversión para incluir inversiones en Bitcoin al contado. ^{[ 4 ]}El fondo ahora maximiza la exposición física al Bitcoin con:

• Al menos el 95% de los activos invertidos directamente en Bitcoin al contado ^{[ 4 ]}

• Hasta un 5% asignado a contratos de futuros de Bitcoin y equivalentes de efectivo negociados en CME ^{[ 4 ]}

Tidal Investments LLC patrocina este fondo que opera como un fondo de materias primas bajo la regulación de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas. ^{[ 4 ]}Hashdex Asset Management Ltd. ofrece servicios especializados de asesoría en activos digitales, con investigación y análisis de inversiones en los mercados de Bitcoin. ^{[ 4 ]}.

Rendimiento del HBTF en 2025

HBTF ha mostrado rendimientos impresionantes en diferentes períodos de tiempo en 2025:

El fondo alcanzó su máximo de 52 semanas de $137.16 el 14 de julio de 2025. ^{[ 3 ]} Cuando Bitcoin se acercó a nuevos máximos históricos. El mínimo de 52 semanas fue de $60.65 el 6 de septiembre de 2024. ^{[ 3 ]}, lo que muestra la naturaleza volátil de las inversiones en Bitcoin.

Precios y tarifas de HBTF

HBTF cotizó a $131.73 el 8 de agosto de 2025, con una disminución diaria del 0.97 %. ^{[ 3 ]}Las métricas comerciales recientes muestran:

• Precio de apertura: $131.79 ^{[ 3 ]}

• Rango diario: $131.73 – $131.79 ^{[ 3 ]}

• Volumen diario promedio: actualmente hay datos limitados disponibles

• Activos bajo administración: $ 2.10 millones ^{[ 20 ]}

El ratio de gastos de HBTF se sitúa en el 1.03% ^{[ 3 ]}, lo que lo sitúa en el rango medio de los ETF de Bitcoin. Esta tasa es inferior al ratio de gastos promedio de la categoría, del 1.10 %. ^{[ 21 ]}Los inversores que buscan exposición a futuros de Bitcoin a través de ETF regulados encontrarán en HBTF una opción gestionada profesionalmente con beneficios fiscales en comparación con la propiedad directa de criptomonedas.

Tabla de comparación

Conclusión

Los ETF de Bitcoin ahora ofrecen herramientas poderosas para los inversores que desean duplicar su exposición a criptomonedas, mientras Bitcoin continúa su notable trayectoria superando los $120,000. Este artículo analiza siete opciones líderes que ofrecen aproximadamente el doble de rentabilidad diaria que Bitcoin mediante diferentes métodos: contratos de futuros, swaps o tenencia directa.

El ETF ProShares Ultra Bitcoin lidera el mercado con $1.18 mil millones en activos y una competitiva tasa de gastos del 0.95%. El ETF Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy tiene la trayectoria más larga, siendo el primer ETF de criptomonedas apalancado en EE. UU. Los productos T-Rex y CoinShares ofrecen una exposición similar al doble a través de diferentes métodos subyacentes.

Estos instrumentos requieren una cuidadosa reflexión. Las funciones de reinicio diario implican que el rendimiento a largo plazo no duplicará ni de lejos la rentabilidad de Bitcoin durante períodos prolongados. También significa que el mismo mecanismo que amplifica las ganancias también magnificará las pérdidas durante las recesiones, lo que podría ser incluso devastador para los inversores desprevenidos.

Los ratios de gastos varían considerablemente, entre el 0.95 % y el 1.86 %. Es importante tener en cuenta las comisiones al elegir entre productos similares. Los volúmenes de negociación y los activos gestionados también varían considerablemente, lo que afecta la liquidez y los diferenciales entre oferta y demanda para los operadores activos.

Sin duda, el factor de escasez de Bitcoin —con casi un millón de estos 21 millones de monedas minadas— sigue impulsando el interés institucional. La asombrosa cifra de 50.1 millones de dólares en entradas totales de ETF lo demuestra. Esto crea las condiciones perfectas para los productos apalancados durante las fases alcistas.

Una comparación completa de estas siete opciones le ayudará a encontrar el instrumento adecuado para sus necesidades específicas. Tenga en cuenta que estos productos funcionan mejor como herramientas de trading táctico que como inversiones estratégicas. Su cronograma de inversión, su tolerancia al riesgo y sus perspectivas de mercado deberían guiar su elección entre estos ETF de Bitcoin apalancados.

El mundo digital cambia cada día más rápido. Estos ETF apalancados ofrecen acceso regulado a una mayor exposición a Bitcoin sin necesidad de plataformas de intercambio de criptomonedas especializadas ni billeteras digitales. Esta accesibilidad los convierte en herramientas valiosas para el inversor moderno a medida que Bitcoin se consolida como una clase de activo.

Puntos clave

Los ETF apalancados de Bitcoin ofrecen a los inversores sofisticados la oportunidad de amplificar su exposición a las criptomonedas a través de vehículos de inversión regulados mientras Bitcoin continúa su aumento histórico más allá de los $120,000.

• Los ETF apalancados duplican los retornos diarios de Bitcoin, pero se reinician diariamente – Estos fondos tienen como objetivo duplicar el rendimiento diario de Bitcoin, lo que significa que una ganancia del 2 % de Bitcoin se convierte en una ganancia del 3 % de ETF, pero la misma amplificación se aplica a las pérdidas.

• Los ratios de gastos varían significativamente del 0.95% al 1.86%. – ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) y T-Rex (BTCL) ofrecen las tarifas más bajas, del 0.95 %, mientras que otros cobran casi el doble.

• Éstas son herramientas comerciales tácticas, no inversiones a largo plazo. – Los mecanismos de reinicio diario significan que el rendimiento durante períodos superiores a un día diferirá significativamente de simplemente duplicar los rendimientos de Bitcoin debido a los efectos compuestos.

• Los activos bajo gestión oscilan entre 2.10 millones de dólares y 21.05 millones de dólares. – Los fondos más grandes como Grayscale ($21.05 mil millones) y Volatility Shares ($2.85 mil millones) ofrecen mejor liquidez y diferenciales de oferta y demanda más ajustados para los operadores activos.

• La gestión de riesgos es esencial, ya que podrías perder el 100% en un día. – Si Bitcoin cae más del 50% en una sola sesión de negociación, los inversores de ETF apalancados podrían enfrentar una pérdida total del capital.

La adopción institucional del mercado de criptomonedas continúa acelerándose con $50.1 mil millones en entradas totales de ETF de Bitcoin, lo que genera oportunidades para una mayor exposición a través de estos instrumentos especializados. Sin embargo, el éxito requiere una monitorización activa, un dimensionamiento adecuado de las posiciones y una comprensión clara de la mecánica del apalancamiento antes de invertir.

Preguntas Frecuentes

P1. ¿Cuáles son los ETF de Bitcoin apalancados con mejor rendimiento para 2025? Algunos de los ETF de Bitcoin apalancados con mejor rendimiento en 2025 incluyen ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU), Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) y T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Estos fondos buscan duplicar el rendimiento diario de Bitcoin y han mostrado una sólida rentabilidad en el mercado actual.

P2. ¿Cómo funcionan los ETF de Bitcoin apalancados? Los ETF de Bitcoin apalancados buscan ofrecer múltiplos (normalmente el doble) del rendimiento diario de Bitcoin mediante contratos de futuros, swaps u otros instrumentos financieros. Se reajustan diariamente, lo que significa que buscan esta rentabilidad apalancada para días de negociación individuales, no para periodos más largos. Esto puede generar resultados a largo plazo diferentes a los de simplemente duplicar la rentabilidad de Bitcoin con el tiempo.

P3. ¿Cuáles son los riesgos asociados a los ETF de Bitcoin apalancados? Los principales riesgos incluyen pérdidas amplificadas durante las caídas del mercado, la posibilidad de una desviación significativa del rendimiento a largo plazo de Bitcoin debido a los reinicios diarios y la posibilidad de perder toda la inversión si Bitcoin cae más del 50 % en un solo día. Estos productos están diseñados para operar a corto plazo, no para mantenerlos a largo plazo.

P4. ¿Cómo se comparan los ratios de gastos entre los ETF de Bitcoin apalancados? Las tasas de gastos de los ETF de Bitcoin apalancados varían considerablemente, desde el 0.95 % para fondos como ProShares Ultra Bitcoin ETF (BITU) y T-Rex 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) hasta el 1.86 % para otros. Es importante tener en cuenta estas comisiones al comparar diferentes opciones.

P5. ¿Son los ETF de Bitcoin apalancados adecuados para inversores a largo plazo? Los ETF de Bitcoin apalancados generalmente no se recomiendan para inversores a largo plazo. Están diseñados como herramientas de trading a corto plazo gracias a su función de reinicio diario. A largo plazo, su rendimiento puede diferir significativamente de simplemente duplicar la rentabilidad de Bitcoin, especialmente durante periodos de alta volatilidad. La gestión activa y el seguimiento constante son esenciales al utilizar estos productos.

Referencias

[1] - https://coinshares.com/us/etf/btfx/
[2] - https://stockanalysis.com/etf/btcl/
[3] - https://www.cnbc.com/quotes/DEFI
[4] - https://www.hashdex-etfs.com/defi
[5] - https://www.cnbc.com/quotes/BTCL
[6] - https://www.cnbc.com/quotes/BTFX
[7] - https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1424958/000119312523097969/d484465d485apos.htm
[8] - https://markets.ft.com/data/etfs/tearsheet/summary?s=LMBO:PCQ:USD
[9] - https://www.marketwatch.com/investing/fund/btcl
[10] - https://finance.yahoo.com/quote/BTFX/performance/
[11] - https://stockanalysis.com/etf/btfx/
[12] - https://www.marketwatch.com/investing/fund/btfx
[13] - https://www.morningstar.com/etfs/xnas/btfx/quote
[14] - https://etfs.grayscale.com/gbtc
[15] - https://www.fool.com/investing/how-to-invest/etfs/how-to-invest-in-gbtc-etf/
[16] - https://www.cnbc.com/quotes/GBTC
[17] - https://www.lazyportfolioetf.com/etf/grayscale-bitcoin-trust-btc-gbtc/
[18] - https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-08/grayscale-s-1-5-fee-for-gbtc-would-be-highest-among-proposed-spot-bitcoin-etfs
[19] - https://seekingalpha.com/article/4802320-gbtc-access-to-bitcoin-anywhere
[20] - https://finance.yahoo.com/news/5-etfs-forefront-bitcoins-thrilling-145300824.html
[21] - https://www.aaii.com/etf/ticker/DEFI?via=emailsignup-readmore