Лучшее кредитное плечо в торговле на Форекс
Одним из наиболее важных аспектов трейдинга, который необходимо усвоить, является правильность и профессиональное использование кредитного плеча. Использование кредитного плеча, возможно, является наиболее важным аспектом управления рисками, а правильное управление рисками является главным приоритетом всех профессиональных трейдеров, но какое кредитное плечо является лучшим в торговле на Форекс?
Если вы полностью новичок в использовании кредитного плеча на Форексе, мы рекомендуем вам торговля на демо-счете первый.
На сегодняшний день лучшее кредитное плечо на Форексе составляет не более 30:1.
Средний трейдер Форекс будет использовать кредитное плечо от 50:1 до 100:1.
Некоторые трейдеры будут использовать кредитное плечо до 500:1 или более. Это не рекомендуется, если вы не осознаете связанные с этим риски и не знаете, что делаете.
Управление рисками будет самым важным фактором вашего успеха как трейдера Форекс. Вы должны обратить внимание на этот урок, поскольку это может быть единственным фактором, который препятствует вашему прогрессу на рынках, поскольку неправильное использование кредитного плеча приведет к долгосрочный успех практически невозможно достичь на рынке Форекс.
Напротив, правильное использование кредитного плеча не позволит вам уничтожить свой счет, сохранит ваш капитал как трейдера и сделает вас привлекательным трейдером для инвестиций в состоятельных людей.
Резюме статьи:
- Что такое кредитное плечо?
- Использование кредитного плеча на Форексе
- Преимущества профессионального использования кредитного плеча
- Когда профессионалы будут использовать кредитное плечо
- Поймите, как использовать кредитное плечо как профессионал
Кредитное плечо — это просто способ торговли с большим количеством денег. thа у тебя действительно есть вашего счета.
Использование кредитного плеча может максимизировать прибыль, однако оно также может увеличить и убытки. Это одна из причин того, что Управление финансового надзора Великобритании хотел бы уменьшить размер кредитного плеча, доступного трейдерам.
Слишком много людей потеряли все свои торговые счета из-за неправильного использования кредитного плеча.
В июне 2018 года выяснилось, что один брокер случайно позволил трейдеру открыть позицию на сумму 5 миллиардов долларов.
Трейдер, который думал, что торгует на демо-счете, на самом деле размещал реальные заказы на фьючерсы на акции США и Европы на сумму 1 миллиард долларов.
В итоге трейдер получил прибыль в размере 10 миллионов долларов, но его первоначальный депозит у брокера составлял всего 20 тысяч долларов. Он использовал рычаги влияния на В 200 тысяч раз выше его первоначального депозита.
Если учесть, что в прошлом году рассматриваемый брокер получил прибыль всего в размере 9.6 миллиона долларов, вы увидите огромный риск, который может представлять собой кредитное плечо. Итак, первый шаг в использовании лучшего кредитного плеча в торговле на Форекс — понять, точно, что это.
Что такое рычаги?
Лучший способ понять кредитное плечо — подумать о размере вашей сделки. (сколько вы торгуете) против размера вашего аккаунта (сколько у тебя на счету).
Например, предположим, что у вас на счету 10,000 XNUMX долларов США.
Если вы покупаете 1 стандартный мини-лот (0.10) – вы теперь считается торгующим. без кредитного плеча.
Это потому, что размер вашей сделки что эквивалентно количество денег на вашем счете. Размер вашей позиции составляет один мини-лот, 10,000 10,000 долларов США, а размер вашего счета — XNUMX XNUMX долларов США.
Они одинаковые. На изображениях ниже вы увидите ордер, открытый на счете MT4.
Размер сделки составляет 1 мини-лот или 0.10. Позиция, открытая в этом сценарии, будет открыта для трейдера, не использующего кредитное плечо, со счетом в 10,000 XNUMX долларов США.
Если этот трейдер с тем же размером счета в 10,000 0.10 долларов США затем откроет вторую позицию мини-лота в размере 2, то этот трейдер будет использовать кредитное плечо 1:XNUMX.
Это означает, что они торгуют с удвоенным размером сделки по сравнению с их счетом.
Размер их сделки составит 20,000 10,000 долларов США, а размер счета — XNUMX XNUMX долларов США.
Для каждой последующей торговой позиции 0.1, которую открывает трейдер, тем большее кредитное плечо он будет использовать на своем счете: 3:1, 4:1, 5:1 и так далее.
Использование кредитного плеча на Форексе
Теперь просто потому, что которым вы можете использовать кредитное плечо на Форексе это не значит, что вам следует.
Профессиональные трейдеры, работающие на крупные институциональные банки, брокеры и фонды, используют очень низкий уровень кредитного плеча. Фактически, как правило, для определения размера своей сделки они будут использовать позиции без кредитного плеча.
Как объяснялось выше, это будет означать, что их размер сделки соответствует их размер учетной записи. Таким образом, трейдер, управляющий счетом в 1 миллион долларов США, будет использовать только 10 стандартных лотов в качестве своей обычной позиции без кредитного плеча. На первый взгляд может показаться странным, что профессиональный трейдер не будет использовать столь высокий уровень кредитного плеча.
Итак, давайте перейдем к рассмотрению некоторых ключевых причин, по которым профессиональные трейдеры так осторожны при использовании кредитного плеча в торговле на Форекс.
Преимущества профессионального использования кредитного плеча
Привлекайте состоятельных клиентов
Первое преимущество заключается в том, что это позволяет профессиональному трейдеру привлекать и удерживать состоятельных частных лиц и счета.
Это очевидно, если задуматься. Представьте, что вам доверили торговать на счете в 200 миллионов долларов. Теперь представьте, что из-за использования кредитного плеча у вас есть убыточная сделка, в результате которой вы теряете 10% вашего счета.
Теперь предположим, что в следующих двух сделках вы потеряете еще 10% от своего счета в 200 миллионов долларов.
Допустим, эти три убыточные сделки произошли за одну неделю. Три убыточные сделки подряд – не редкость для любого профессионального трейдера. Бывает.
Теперь этому трейдеру придется сообщить своему работодателю и клиенту, что они потеряли более 40 миллионов долларов. через неделю. Терпеть такого рода потери — это невыносимая психологическая нагрузка как для трейдера, так и для клиента.
Профессиональный трейдер, торгующий таким образом, был бы отстранен от своего поста, а состоятельные клиенты не были бы готовы рисковать таким образом такой большой частью своих денег.
Таким образом, когда вы прекращаете использовать кредитное плечо, вы показываете себя надежным трейдером, который может управлять рисками приемлемым способом.
Скажем, в приведенном выше примере вместо того, чтобы рисковать 20% своего счета, трейдер не использовал кредитное плечо и рисковал только 0.60% своего счета за сделку.
Только тогда их общие потери составили бы 1.8%.
Это приемлемый убыток для трех убыточных сделок подряд, особенно когда выигрышные сделки неизбежно приходят снова.
Если вы стремитесь стать трейдером Форекс, демонстрация того, что вы можете ответственно управлять счетами, имеет решающее значение для привлечения состоятельных инвесторов и станет ключевым фактором вашего успеха.
Если вы стремитесь стать онлайн-трейдером Форекс, то управление рисками является ключевым фактором, который вам необходимо освоить.
Торгуйте в спокойном расположении духа
Второе преимущество заключается в том, что это позволяет профессиональному трейдеру мыслить спокойно и логически.
Одним из основных последствий использования кредитного плеча является то, что очень трудно мыслить бесстрастно, когда вы рискуете большими процентами своего счета.
Определенный аспект успешной торговли требует отстранения от сделки, а не чрезмерного управления ею.
Если вы используете высокий уровень кредитного плеча, вам будет гораздо труднее сохранять эмоциональную отстраненность от своих сделок.
Ты далеко с большей вероятностью вмешается и неправильно управит сделкой.
Использование кредитного плеча также делает вас уязвимым перед случаем «черного лебедя», когда на валютном рынке могут произойти огромные движения.
В 2015 году пара EUR/CHF упала примерно на 40% всего за несколько минут, когда Швейцарский национальный банк отказался защищать привязку к 1.2000. Всего за пару дней до этого СНБ заявил о своем намерении продолжать защищать привязку.
Если бы в это время вы торговали с использованием кредитного плеча, вы бы рисковали потерять весь свой счет за несколько минут.
Во время этого события были уничтожены огромные хедж-фонды, брокеры и розничные трейдеры. Кроме того, не используйте кредитное плечо случайно, например, торгуйте короткими позициями по EUR/AUD и длинными по AUD/CAD.
В этом примере ваша длинная позиция по австралийскому доллару будет удвоена. Если произойдет событие, которое повлияет на австралийский доллар, вы получите кредитное плечо на австралийский доллар.
Когда профессионалы буду использовать рычаг
Теперь профессионал будет использовать рычаги, но только тогда, когда они имеют высочайшую убежденность в торговле.
Например, когда центральный банк удивляет рынок и повышает процентные ставки. Именно в этот момент будет использовано кредитное плечо.
Однако у них будет очень четкий план выхода, если сделка пойдет не так, как они ожидали. Пример можно увидеть на графике ниже, когда Банк Канады удивил рынки 12 июля 2017 года, подняв процентные ставки (положительный CAD).
Пара ниже – USD/CAD, и она сильно упала (CAD покупаются) из-за неожиданного повышения. В течение следующих 10 или около того торговых дней цена переместилась более чем на 300 пунктов с очень небольшим откатом.
Это был бы отличный сценарий для использования кредитного плеча для максимизации вашей прибыли, поскольку у трейдеров будет высшая убежденность что торговля будет двигаться в их направлении.
Поймите, как использовать кредитное плечо как профессионал
Итак, давайте применим эти уроки к вашей торговле.
Во-первых, возьмите за правило торговать, не используя слишком большое кредитное плечо.
Это означает, что если у вас на счету 10,000 1 долларов США, вам следует торговать только 0.10 мини-лотом или XNUMX стандартного лота.
Если на вашем счету 100,000 1 долларов США, вам следует торговать только XNUMX стандартным лотом.
Во-вторых, вам следует использовать высокое кредитное плечо редко, если вообще когда-либо, и Важно когда у вас самый высокий уровень убежденности.
Зная, что если произойдет событие «черный лебедь», и вы будете использовать кредитное плечо, вы можете быть уничтожены и никогда не сможете оправиться от полной потери. Используйте кредитное плечо только в тех редких случаях, когда вы можете использовать его в своих интересах и максимизировать прибыль.
Итак, возьмите эти два урока и примените их в своей торговле. Это даст вам более ясный ум, лучшие перспективы для прибыльной торговли и даст вам гораздо больше шансов на торговлю на Форексе в долгосрочной перспективе.
Наконец, вам будет гораздо проще привлекать высокопоставленных лиц, поскольку они будут уверены в вашем управлении рисками и защите капитала. Торгуйте на Форексе успешно, торгуйте на Форексе профессионально.
Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею
Об этой статье
Автор: Джайлз Коглан
Источники информации и авторства для этого поста включают: