أزواج العملات الأكثر قابلية للتنبؤ

3 أزواج عملات الأكثر قابلية للتنبؤ في عام 2023

يعتقد البعض أن سوق الفوركس كيان غامض لا يمكن ترويضه. صحيح أنه صعب، لكن هذا لا يعني أن محاولة التنبؤ بأسعار أزواج العملات المستقبلية مهمة مستحيلة. سوق الفوركس بلا شك هو أكثر الأسواق سيولة، إذ تحكمه عوامل لا حصر لها، ويشارك فيه مشاركون متنوعون بأهداف متباينة.

على الرغم من عدم وجود شيء مؤكد في سوق الفوركس، إلا أن بعض أزواج العملات أكثر قابلية للتنبؤ من غيرها، خاصةً عند استخدام أساليب تحليلية محددة. تستكشف هذه المقالة بعض أزواج العملات الأكثر قابلية للتنبؤ في عام ٢٠٢٣، وكيف يمكنك التنبؤ بالاتجاه القادم.

أزواج العملات الأكثر قابلية للتنبؤ هي:

1. USD / JPY
2. AUD / USD
3. EUR / CHF

كيفية التنبؤ بأسعار أزواج العملات

تقنية ممتازة ل التنبؤ بأسعار أزواج العملات هو استخدام المؤشرات الرائدة بدلاً من المؤشرات المتأخرة. 

المؤشرات الرائدة هي فئة من الأدوات التحليلية التي تتنبأ بالأسعار المستقبلية.^[1] 

على الرغم من القيادة يمكن أن تساعد المؤشرات في التنبؤ بالتحركات قبل حدوثها، فإنها تميل إلى توليد عدد أكبر من النتائج الإيجابية الخاطئة مقارنة بالمؤشرات المتأخرة الأقل حساسية.

من الطرق المعروفة الأخرى للتنبؤ بتحركات السوق المحتملة تحليل الارتباطات. ترتبط بعض أزواج العملات بعملات وسلع وفئات أصول أخرى. 

الارتباط هو العلاقة الإيجابية أو السلبية أو المحايدة بين أدوات مختلفة.^[2]

على سبيل المثال، إذا ارتفعت الأسهم وانخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي، فهذا يعني أن الدولار يرتبط بشكل إيجابي بالأسهم.

جديد النقد الاجنبى التجار تعلم بسرعة عن التقنية يعتمد الكثيرون على مبادئ التحليل الأساسي، لكنهم يتجاهلون أن لكل زوج عملات خصائصه الفريدة، ويستجيب بشكل جيد لبعض الاستراتيجيات، بينما يستجيب بشكل سيء للبعض الآخر. لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع للتنبؤ بأسعار أزواج العملات.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY)

يعد زوج USD/JPY ثالث أكثر أزواج العملات تداولاً حيث يمثل 17% من حجم تداول الفوركس اليومي البالغ 6.6 تريليون دولار أمريكي.^[3]

ينجذب المتداولون إلى زوج USD/JPY بسبب سيولته العالية وفروقاته المنخفضة، مما يجعله مناسبًا لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل مثل سلخ فروة الرأس، التداول اليومي و تأرجح التداول.

الخصائص المتوقعة لزوج USD/JPY

• يرتبط الين الياباني سلبًا بسعر النفط. اليابان هي رابع أكبر مستهلك للنفط، ومع ذلك، بناءً على معدل استهلاكها الحالي، ستستهلك البلاد احتياطيها النفطي بالكامل في أحد عشر يومًا فقط. شكل النفط والغاز والفحم 4٪ من واردات اليابان البالغة 21.4 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ونظرًا لاعتماد البلاد بشكل كبير على واردات النفط والغاز، فكلما ارتفع سعر سلع الطاقة، فإن الاقتصاد الياباني لا يعاني فحسب، بل يحتاج إلى بيع المزيد من الين مقابل الدولار لشراء النفط. وفي الوقت نفسه، تعد الولايات المتحدة منتجًا مهمًا للنفط الخام والغاز الطبيعي، مما يستفيد عندما ترتفع أسعار النفط. ومع انخفاض قيمة الين وزيادة قيمة الدولار الأمريكي عند ارتفاع أسعار النفط، يمكن أن يكون هذا الارتباط أحد طرق التنبؤ بسعر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

https://www.worldometers.info/oil/japan-oil/

https://oec.world/en/profile/country/jpn

• نظرًا لأن زوج USD/JPY يحتوي على اثنين من أكثر العملات العملات المتداولة من الأسواق في الوقت المعاكس في المناطق ذات الكثافة العالية، ستلاحظ غالبًا ازديادًا في ضغط الشراء خلال جلسة طوكيو وازديادًا في ضغط البيع خلال جلسة نيويورك. تساعد مؤشرات حجم التداول، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات الزخم، مثل نطاقات بولينجر، في التنبؤ بموعد ظهور اتجاهات زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.

الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUD/USD)

كما نعلم بالفعل، فإن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية العالمية، ويتم تداول غالبية الأصول، مثل السلع والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة، في المقام الأول بالدولار الأمريكي. 

عادةً ما يكون التنبؤ بسعر الدولار الأمريكي أصعب نظرًا لكثرة المؤثرات المؤثرة عليه. أما الدولار الأسترالي، فهو أكثر قابلية للتنبؤ به.

• تعد أستراليا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.^[4] عندما ترتفع أسعار الذهب، يكون ذلك بمثابة حافز لارتفاع الدولار الأسترالي مقابل نظيره.

• يرتبط الاقتصاد الأسترالي ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد الصيني نظرًا للقرب الجغرافي بين البلدين العملاقين. تُعدّ أستراليا أكبر مُنتج للمعادن المهمة، مثل خام الحديد والليثيوم.^[5] يُعدّ الحديد ضروريًا لمشاريع البنية التحتية الضخمة في الصين، والليثيوم ضروري لتطوير البطاريات القابلة لإعادة الشحن المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية المُصنّعة في الصين. ومع نمو الاقتصاد الصيني، يتوقع الخبراء ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي قريبًا.

• تتمتع أستراليا بأحد أدنى التعقيدات الاقتصادية، حيث تحتل المرتبة 81 عالمياً، في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة العاشرة.^[6] الدولار الأسترالي عرضة للانقطاعات المتقلبة مما يجعل أسلوب الدعم والمقاومة أداة تنبؤ رائعة لزوج العملات AUD/USD.

اليورو مقابل الفرنك السويسري (EUR/CHF)

سويسرا هي دولة غير ساحلية صغيرة نسبيًا تقع في وسط أوروبا ويبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة فقط، ومن الجدير بالذكر أنها ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو منطقة اليورو وتحافظ على عملتها السيادية، الفرنك السويسري. 

وفي الوقت نفسه، أصبح جميع جيرانها جزءًا من الاتحاد الأوروبي وتبنوا اليورو. 

تعتبر التجارة والسفر بين سويسرا وأوروبا سلسة حيث تشارك البلاد في منطقة شنغن والسوق الأوروبية الموحدة.

• لسنوات عديدة، ظل الفرنك السويسري مرتبطًا باليورو عند سعر صرف 1.20. ورفع البنك الوطني السويسري هذا الربط في يناير/كانون الثاني 2015.^[7] بعد فترة أولية من التقلبات غير المتوقعة، استقر زوج العملات وبدأ التداول في نطاق مستقر نسبيًا مقابل اليورو. من النادر أن يرتفع أو ينخفض ​​زوج يورو/فرنك سويسري بأكثر من 50 نقطة يوميًا، وعندما يكسر هذا النطاق، يُمكن توقع عودة السعر إلى المتوسط ​​المتحرك. تُعد نطاقات بولينجر أداة شائعة للتنبؤ بسعر زوج يورو/فرنك سويسري.

الخاتمة

يميل المتداولون المتقدمون إلى تطوير استراتيجيات التداول لأزواج تداول محددة وتحسينها وفقًا لخصائصها. 

لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في سوق الفوركس، وقدرتك على التنبؤ بالأسعار لا تعتمد فقط على زوج العملات، بل أيضًا على وقت اليوم والإطار الزمني المستخدم للتحليل. 

يجب أن تمنحك هذه المقالة مقدمة وإلهامًا للتنبؤ بحركات أسعار أزواج العملات باستخدام تقنياتك الخاصة.